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교보증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 "예고된 부진, 주택 호조는 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 GS건설(006360)에 대해 "하반기에는 ① 일회성 비용이 제거되고, ② 호주,오만,필리핀 등 해외지역 신규수주가 달성 등 해외 성장 모멘텀이 재개되고, ③ 주택/건축 부문의 고마진이 유지될 가능성이 높은 바 이익단의 연간 실적은 기존 추정치와 유사할 전망. 목표주가 유지. 실적 발표 이후 주가 하락시 매수 대응 유효 판단."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q21 매출액 2.2조원(YoY -12.4%), 영업이익 1,250억원(YoY -24.4%), 양호한 주택 실적 불구, 플랜트 판관비 증가, 건축 종료현장 본드콜 영향으로 시장 기대치 하회. ‘21년 매출액 9.0조원(YoY -10.9%), 영업이익 7,560억원(YoY +0.7%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 52,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 51,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.07.29 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.27 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.20 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.30 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.29 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.29 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.29 목표가 56,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.29 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자