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[종목현미경]DGB금융지_주요 매물구간인 8,660원선이 지지대로 작용.

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평민

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조회 143 2021/07/29 10:23

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- 업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아
- 관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.38%
- 증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
- 거래비중 기관 19.55%, 외국인 28.17%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 8,660원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동성 대비 성과가 좋아

29일 오전 10시10분 현재 전일대비 1.76% 오른 9,260원을 기록하고 있는 DGB금융지주는 지난 1개월간 0.43% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 1.3%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 DGB금융지주의 월간 주가등락률이 마이너스를 기록했음에도 변동성은 상대적으로 적정수준을 유지한 셈이다. 최근 1개월을 기준으로 DGB금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -0.3을 기록했는데, 주가는 하락했지만 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 중간 수준을 유지했다. 그럼에도 금융업업종의 위험대비수익률 -3.0보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 DGB금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
티와이홀딩스 1위 2.2% 1위 10.8% 1위 4.9
JB금융지주 2위 1.3% 2위 2.8% 2위 2.1
DGB금융지주 3위 1.3% 3위 -0.4% 3위 -0.3
DL 4위 1.2% 4위 -3.1% 4위 -2.6
한국앤컴퍼니 5위 0.9% 5위 -10.8% 5위 -12.0
코스피 - 0.6% - -1.6% - -2.6
금융업 - 0.9% - -2.7% - -3.0

관련종목들 상승 우위, 금융업업종 +0.38%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 금융업업종은 0.38% 상승중이다.
DL
77,500원 ▲200(+0.26%) 티와이홀딩스
32,350원 ▼200(-0.61%)
한국앤컴퍼니
18,150원 ▲50(+0.28%) JB금융지주
7,740원 ▲40(+0.52%)

증권사 목표주가 11,500원, 현재주가 대비 24% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 DGB금융지의 평균 목표주가는 11,500원이다. 현재 주가는 9,260원으로 2,240원(24%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 신한금융투자의 김수현 에널리스트가 " 2021F 이익 전망치 추가 상향 조정, NIM 하반기도 상승 추세 예상. 예상보다 큰 폭의 성장, 대손 비용 하락 및 NIM 상승에 힘입어 2021F 순이익 전망치를 기존 3,800억원에서 4,400억원으로 15% 상 향 조정함. 동사는 지난 1분기말 내부 등급법 승인을 받아 적정 자본 비율을 초과 달성하게 되었음. 보통주 자본비율은 11.9%에 육박하 여 최저 규제인 9.5%를 크게 초과하고 있음. 보수적으로 주당 490원에서 최대 500원 초반까지 예상함. 배당 수익률은 전일 종가로 5.4%.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 12,000원을 제시했고, 이베스트투자증권의 전배승 에널리스트가 " 예상을 지속 상회하는 실적, 하반기 기준금리 인상에 따른 추가적인 마진상승으로 이자이익 증가세가 이어질 전망. 2021년 예상순이익은 4,000억원을 상회할 것으로 보여 큰 폭의 이 익성장이 예상되며 ROE는 8%에 근접할 것. 내부등급법 승인에 따른 자본비율 상승과 수 익성 제고효과로 비은행 자회사에 대한 자원배분 등 효율적 자본관리 정책시행이 가능할 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,500원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.34%로 적정수준
최근 한달간 DGB금융지의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.34%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.85%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 19.55%, 외국인 28.17%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 50.92%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 28.17%를 보였으며 기관은 19.55%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.74%로 가장 높았고, 외국인이 29.23%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.05%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 하락국면에 있으나 단기적으로는 추세전환 시도가 나오고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 8,660원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 8,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 8,660원대는 전체 거래의 16%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 8,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 8,660원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 8,660원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)DGB금융지주 상각형 조건부자본증권 발행결정(자회사의 주요경영사항)
(주)DGB금융지주 기업설명회(IR) 개최(안내공시)
7월23일 :7월22일 :

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