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교보증권에서 30일 대우건설(047040)에 대해 "구조적 체질 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,200원을 내놓았다.

교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

교보증권에서 대우건설(047040)에 대해 "동사는 ① 양질의 매출 비중 증가 및 신규 고마진 해외 플랜트 수익 등 구조적 체질 개선이 발생하고 있고, ②역대급 주택 착공 진행 물량 및 나이지리아？베트남 등 양질의 해외 수주로 향후 수년간 확실한 성장기반이 구축되었으며, ③ 역대급 실적 개선을 바탕으로 순차입금 개선 등 재무 구조 개선 진행이 확정적. 향후 목표주가 이상의 주가 상승이 충분히 가능하다 판단. "라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2Q21 매출액 2.2조원(YoY +12.4%), 영업이익 1,920억원(YoY +137.1%). 토목 해외 비용 반영 불구, 주택,플랜트 이익 개선으로 영업이익 시장 기대치(1,659억원) 크게 상회. ‘21년 매출액 9.5조원(YoY +17.4%), 영업이익 8,950억원(YoY +60.4%)."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,200원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,300원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.30 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.09 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 8,500 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.30 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.07.30 목표가 10,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.07.30 목표가 9,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.07.09 목표가 9,200 투자의견 BUY(유지) SK증권