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[종목현미경]하나금융지주_위험대비 수익률 -2.7로 상위권, 업종평균치보다 높아

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평민

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조회 235 2021/07/30 13:00

게시글 내용

- 위험대비 수익률 -2.7로 상위권, 업종평균치보다 높아
- 관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.35%
- 증권사 목표주가 59,800원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력
- 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
- 거래비중 기관 30.27%, 외국인 38.68%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 37,650원선이 지지대로 작용.

위험대비 수익률 -2.7로 상위권, 업종평균치보다 높아

30일 오후 12시20분 현재 전일대비 3.13% 하락하면서 43,300원을 기록하고 있는 하나금융지주는 지난 1개월간 4.42% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 하나금융지주의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있을뿐 아니라 변동성도 가장 심했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 하나금융지주의 위험을 고려한 수익률은 -2.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가하락률이 상대적으로 낮아서 위험대비 수익률은 적정 수준을 유지했다. 또한 금융업업종의 위험대비수익률 -3.0보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 하나금융지주가 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
하나금융지주 1위 1.6% 3위 -4.4% 2위 -2.7
삼성화재 2위 1.4% 1위 -1.2% 1위 -0.8
우리금융지주 3위 1.4% 4위 -4.8% 3위 -3.4
삼성생명 4위 1.1% 2위 -4.4% 4위 -4.0
LG 5위 1.0% 5위 -6.0% 5위 -5.9
코스피 - 0.6% - -2.1% - -3.5
금융업 - 1.0% - -3.0% - -3.0

관련종목들도 일제히 하락, 금융업업종 -1.35%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 금융업업종은 1.35% 하락하고 있다.
LG
94,500원 ▼1900(-1.97%) 우리금융지주
10,900원 ▼150(-1.36%)
삼성생명
75,700원 ▼1000(-1.30%) 삼성화재
215,500원 ▼1000(-0.46%)

증권사 목표주가 59,800원, 현재주가 대비 38% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 하나금융지주의 평균 목표주가는 59,800원이다. 현재 주가는 43,300원으로 16,500원(38%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 한국투자증권의 백두산 에널리스트가 " 이자이익과 비이자이익 모두 만족, 올해 4월 금투와 대체자산 도합 5,500억원, 7월 캐피탈과 저축은행 도합 2,100억원 증자하며 비은행 역량 강화 진행 중인 점 긍정적. 은행 실적이 NIM 개선과 건전성 관리로 견조한 가운데, 비은행 부문의 체질 개선과 역량 강화가 차별적인 순이익 증가로 나타날 것으로 전망. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 62,000원을 제시했고, 대신증권의 박혜진 에널리스트가 " 확실한 어닝파워, 또 한번 입증, NIM개선폭이 압도적, 은행 기준 NIM은 상반기에만 무려 +13bp개선되었음. 우리는 하반기 기준금리 두 차례 인상을 전망하고 있어 자산 리프라이싱에 따른 NIM 추가 개선도 기대해 볼만한 상황. 우리는 연말 주당 배당금 2,000원으로 예상하며 2021년 총주당 배당금은 2,700원으로 전일 종가 기준 배당수익률 6.4%에 해당. 그러나 여전히 0.3x대에 머물러 있는 PBR 대비 2021E ROE는 9.7%에 육박할 것으로 예상되어 커버리지 중 상승여력이 가장 크다고 판단됨 …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 53,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.31%로 적정수준
최근 한달간 하나금융지주의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.31%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 30.27%, 외국인 38.68%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 38.68%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 30.27%를 보였으며 개인은 28.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.79%로 가장 높았고, 기관이 34.01%로 그 뒤를 이었다. 개인은 22.53%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 여전히 하락패턴을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 37,650원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 37,650원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 37,650원대는 전체 거래의 20.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 38,250원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 38,250원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 38,250원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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