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현대차증권에서 30일 한화솔루션(009830)에 대해 "태양광 사업 변화는 긍정적이나, 수익성 개선 시간 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "동사 태양광 사업의 구조적 변화는 긍정적. 단순 모듈 판매 보다는 수익성이 높고 원재료 가격변동에서 상대적으로 자유로운 발전 또는 발전소 투자/매각 사업 비중이 높아지면서 수익성이개선될 전망"라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 " 2Q21 실적은 당사 전망치 및 시장 컨센서스를 하회하는 어닝쇼크 기록"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 65,000원까지 높아졌다가 2021년7월 51,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 48,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.07.30 목표가 48,000 투자의견 BUY

- 2021.07.13 목표가 51,000 투자의견 BUY

- 2021.05.12 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2021.04.02 목표가 65,000 투자의견 BUY

- 2021.02.19 목표가 65,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.30 목표가 48,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.30 목표가 54,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.07.30 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.07.30 목표가 65,000 투자의견 BUY 대신증권