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대신증권에서 17일 한화(000880)에 대해 "계속된 서프라이즈 행진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한화(000880)에 대해 "2분기 실적 개선의 이유는 한화에어로스페이스와 금융계열사의 실적 개선, 그리고 자체사업부문의 실적 턴어라운드에 따른 것임. 3분기 및 하반기에는 1)방산 부문의 실적 개선, 2)한화건설의 국내 주택사업분양 본격화에 따른 실적 회복 등으로 견조한 실적 흐름 지속 예상. 한화그룹은 1)한화솔루션을 중심으로 한 신재생에너지 사업확장, 2)에어로스페이스와 시스템, 그리고 한화를 중심으로 항공우주 및 발사체 사업으로 포트폴리오를 확장하고 있어 장기적 관점에서 주목할 필요가 있다는 판단"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "1분기에 이어 2분기에도 실적 서프라이즈 시현. 연결 매출액 12조 6,771억원(+15.2% yoy), 영업이익 7,690억원(+53.4% yoy), 지배주주순이익 2,439억원(+109.2% yoy) 시현"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 34,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.08.17 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.04.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.17 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.17 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.08.17 목표가 40,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.08.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권