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KB증권에서 18일 SK텔레콤(017670)에 대해 "MSCI 지수 비중변경이라는 바겐 세일 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 350,000원을 내놓았다.

KB증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "투자포인트는 1) 배당 정책의 변경, 2) MSCI 지수 편입 비중 감소에 대한 과도한 우려, 3) 분할 상장에 대한 기대감. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2015년 이후 연간 합산 기준 10,000원의 정액 배당정책 (연간 7,150억원 수준)을 유지해왔음. 2Q21 실적발표에서 2023년 배당 재원을 현재 대비 20~30% (8,580 ~ 9,295억원) 증가한 목표를 공유하였음. 8,500억원 내외의 수준이 될 것으로 기대함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 300,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 350,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 350,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 440,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 350,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.04 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.05 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.06 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.17 목표가 390,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.08.12 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.12 목표가 430,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권