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[종목현미경]에코마케팅_상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준

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평민

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조회 112 2021/08/24 14:48

게시글 내용

- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적
- 관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +1.71%
- 증권사 목표주가 32,900원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준
- 거래비중 기관 17.92%, 외국인 17.81%
- 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
- 주요 매물구간인 13,700원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적

24일 오후 2시40분 현재 전일대비 1.38% 오른 22,050원을 기록하고 있는 에코마케팅은 지난 1개월간 15.36% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 기타서비스 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 에코마케팅의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 에코마케팅의 위험을 고려한 수익률은 -7.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 기타서비스업종의 위험대비수익률인 -3.7보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 에코마케팅이 속해 있는 기타서비스업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
KG ETS 1위 4.3% 1위 -2.3% 1위 -0.5
솔브레인홀딩스 2위 2.7% 5위 -21.1% 5위 -7.8
헬릭스미스 3위 2.3% 2위 -8.8% 2위 -3.8
메가스터디교육 4위 2.3% 3위 -12.5% 3위 -5.4
에코마케팅 5위 2.0% 4위 -15.4% 4위 -7.6
코스닥 - 1.3% - -4.4% - -3.3
기타서비스 - 1.4% - -5.3% - -3.7

관련종목들 상승 우위, 기타서비스업종 +1.71%

이 시각 현재 관련종목들도 상승이 우세한 가운데 기타서비스업종은 1.71% 상승중이다.
메가스터디교육
68,700원 ▲700(+1.03%) KG ETS
18,750원 ▼100(-0.53%)
헬릭스미스
26,300원 ▲1300(+5.20%) 솔브레인홀딩스
33,350원 ▲250(+0.76%)

증권사 목표주가 32,900원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 에코마케팅의 평균 목표주가는 32,900원이다. 현재 주가는 22,050원으로 10,850원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 최민하 에널리스트가 " 수확의 시기가 다가온다, 미래 먹거리에 대한 투자로 저조했던 상반기를 지나, 하반기부터 투자에 대한 수확이 나타날 것. 본업인 공고/마케팅 역량을 기반으로 관련 매출은 물론 인수, 지분 투자 업체의 성과를 키워 성장 모멘텀을 본격 재가동할 전망.글로벌 D2C 뷰티 플랫폼 ‘베니티 테이블’과 안다르가 하반기 반전과 향후 성과 확대를 이끌 주요 Key가 될 것. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 34,500원을 제시했고, NH투자증권의 이화정 에널리스트가 " 몸에 좋은 약은 쓰다, 동사 오호라, 몽제로 증명된 마케팅 역량을 활용, 신규 브랜드 강화를 위한선제적 투자 집행 중. 안다르(56% 자회사)의 경우, 이미 동사 마케팅 대행효과로 높은 두 자릿수의 매출 성장 이어가는 중. 자체 D2C 플랫폼의 2분기 가입자수는 45만명(+50% q-q). 동사가 그간 축적해온 데이터 및 노하우에, 자체 트래픽까지 확보하게 된 것. 브랜드 및 플랫폼에 대한 투자 성과 가시화에는 시간이 드는 만큼, 긴 호흡으로 접근해야 할 시점.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 32,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 32.71%로 업종평균 상회. PER은 45.81로 업종평균보다 높으며, PBR은 4.38로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 에코마케팅은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다.
에코마케팅 메가스터디교육 솔브레인홀딩스 헬릭스미스 KG ETS
ROE 9.6 5.0 - -1.0 9.6
PER 45.8 38.7 - - 9.5
PBR 4.4 1.9 - 21.2 0.9
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 1.14%로 적정수준
최근 한달간 에코마케팅의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.14%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.19%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 17.92%, 외국인 17.81%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.87%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 17.92%를 보였으며 외국인은 17.81%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 59.84%로 가장 높았고, 외국인이 20.3%로 그 뒤를 이었다. 기관은 18.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 13,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 13,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,700원대는 전체 거래의 18.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,150원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 15,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 15,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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