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[투데이리포트]SK이노베이션, "배터리/분리막, 공…" BUY(유지)-키움증권

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평민

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조회 249 2021/09/01 10:30

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키움증권에서 1일 SK이노베이션(096770)에 대해 "배터리/분리막, 공격적 증설 추진"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 340,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱,권준수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

키움증권에서 SK이노베이션(096770)에 대해 "동사의 배터리 가치를 좀 더 공격적으로 볼 필요가 있음. 동사는 2019년 5GWh에 불과하였던 배터리 생산능력을 2025년 200GWh로 확대할 계획임. 3분기 실적, 전 분기 대비 하락 전망. 분리막/배터리, 공격적 생산능력 확장. 동사는 기존 석유화학 사업을 친환경 사업으로 전환하는 그린 트랜스포메이션 전략을 본격적으로 실행하기 위하여 대규모 투자를 단행할 계획."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 3분기 영업이익은 4,105억원으로 전 분기 대비 19.0% 감소하며, 시장 기대치(4,874억원)를 하회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년7월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 340,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 340,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'M.PERFORM'에 목표주가 250,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.09.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.14 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.12 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 184,000 투자의견 BUY

- 2020.07.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.01 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.09 목표가 310,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.08.05 목표가 250,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2021.08.05 목표가 350,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

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