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키움증권에서 8일 삼성전기(009150)에 대해 "막연한 우려는 투자 기회를 가린다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다.

키움증권 김지산 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 삼성전기(009150)에 대해 "언택트 기기 수요 감소 및 MLCC 업황 둔화에 대한 막연한 우려가 상존하지만, 삼성전기의 실적 추정치는 지속적으로 상향되고 있음. 업황 대비 선전하고 있고, 주력 제품 ASP가 상승하고 있기 때문. 환율도 우호적. 향후 MLCC는 전장용 비중이 확대돼 Mix가 개선되고, 기판은 FC-BGA와 FC-CSP의 하이브리드 시장을 주도하며, 카메라는 자율주행과 메타버스 영역에서 입지를 강화하는 모습을 그려봄. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 영업이익은 4,287억원(QoQ 26%, YoY 39%)으로 시장 컨센서스(3,981억원)를 상회할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 270,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.09.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.29 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.05 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.10 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.08 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.09.03 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.09.02 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.09.02 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자