thinkpool

현대차증권에서 10일 비에이치(090460)에 대해 "모멘텀이 확대되는 시기"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

현대차증권 박찬호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 비에이치(090460)에 대해 "3분기는 북미 및 국내 스마트폰 업체들의 하반기 신제품 출시 효과가 반영되며 실적이 성장하는 성수기로써 북미 업체 향은 디스플레이 스펙 개선과 국내 업체향은 폴더블 스마트폰향 공급에 힘입어 연내 최대 실적 기록 예상됨. 올해 상반기는 국내 및 중화권향 매출 부문의 이익률이 낮아지며 전사 이익률이 특히 훼손 되었으나, 3분기부터는 모든 사업부문 이익률 제고 되며 전사 실적 성장할 것으로 예상. 3분기부터 성수기 진입으로 인해 주가에 대한 모멘텀 또한 강화될 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 3,320억원과 영업이익 421억원 기록할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 30,000원까지 높아졌다가 2021년2월 24,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 28,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.09.10 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2021.07.16 목표가 25,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 24,500 투자의견 BUY

- 2020.11.03 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.09.25 목표가 30,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.10 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.09.09 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.08.03 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.08.03 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권