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[투데이리포트]코스맥스, "3Q21에도 우월한…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 176 2021/09/24 09:36

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KB증권에서 23일 코스맥스(192820)에 대해 "3Q21에도 우월한 성장 모멘텀은 지속될 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 185,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "최근 중국 화장품 시장 성장률이 둔화되는 모습을 보이면서, 주가 흐름에도 부정적인 영향을 미치고 있음. 다만 시장 성장성 둔화가 일시적인 현상인지 지켜볼 필요가 있고, 최근 중국에서 가장 가파르게 성장하고 있는 로컬 업체들을 상위 고객사로 확보한 점을 감안할 때, 전방시장 성장률 대비 높은 매출 성장세는 지속될 확률이 높음. 수익성 중심의 경영 노력이 비로소 효과를 나타내면서 2Q20부터 국내 및 중국 영업이익률도 눈에 띄게 개선된 모습."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "3Q21 연결 매출액은 3,737억원 (+17% YoY), 영업이익은 250억원 (+80% YoY, OPM 6.7%)을 나타내면서, 3분기 기준 사상 최대 매출액 및 영업이익을 기록할 전망 (컨센서스 대비 매출액과 영업이익 각각 4%, 8% 상회 예상)."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 130,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 185,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 185,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 165,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.09.23 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.12 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.12 목표가 175,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.16 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.23 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.08.12 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.12 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.08.12 목표가 180,000 투자의견 BUY 삼성증권

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