thinkpool

삼성증권에서 28일 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "두 개의 긍정적인 뉴스와 아쉬운 뉴스 한 가지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 두산퓨얼셀(336260)에 대해 "9/27일에 중국 포산시에 1.8MW 연료전지 수출 뉴스로 주가 6.63% 급등. 해외 첫 수출이며, 중국의 수소경제 육성정책을 감안할 때 긍정적. 10월~11월에 국회에서 수소경제법 개정안 통과 및 2022년 HPS 도입 기대감 상승 중. 2021년의 실적부진 및 지연된 수주 모멘텀을 2022년에 만회할 수 있을 전망. 한편, 2024년 이후 기대되었던 선박용 SOFC에 대해서는 지배구조 이슈로 성장성에 대한 희석 우려가 생김. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "3Q21 매출액 769억원 및 영업이익 42억원으로 영업이익률 5.5% 기록 예상. 상반기 수주 부진으로 실적 부진 지속. 연간 가이던스는 매출 5,264억원 및 영업이익 330억원. 발전용 연료전지 수주 142MW. 4분기 대규모 수주가 예상되어 ？ 가이던스는 달성이 가능하지만, 실적 가이던스는 미달 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 63,000원까지 높아졌다가 2021년4월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.09.28 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.07.28 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.07.15 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.06.14 목표가 62,000 투자의견 BUY

- 2021.04.29 목표가 62,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.28 목표가 62,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.30 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.28 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.07.29 목표가 62,500 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권