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IBK투자증권에서 28일 신한지주(055550)에 대해 "비은행 및 그룹 사상 최고 반기순이익"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 김은갑 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 "2021년 연결 순이익 전망치는 4.34조원, ROE 전망치 9.3%로 PBR 0.43배는 수익성 대비 매력적인 수준. 이번 주 6월말 배당에 대한 공시가 나올 것으로 보임. 일시적으로 매력적인 수준이 아니라 분기배당을 정착시키기 위한 적정 수준의 배당을 시행할 가능성이 높아 보임. 이익증가 및 주주환원정책에 대한 의지를 감안하면 배당매력은 높아질 전망."라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "2021년 2분기 연결순이익은 1.25조원으로 1분기 대비 5.0% 증가함. 상반기 누적 연결순이익 2.44조원은 사상 최고치로 2020년 상반기 대비 35% 증가. 은행부문도 상반기 누적 순이익이 YoY 20% 증가하여 실적개선에 기여했지만 비은행 부문의 순이익이 1.22조원으로 역대 최고치를 기록한 점이 크게 기여함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 46,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.09.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.11 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2021.04.26 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.08 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.09.27 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.08.31 목표가 53,000 투자의견 BUY KB증권

- 2021.07.28 목표가 45,000 투자의견 BUY 현대차증권