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이베스트투자증권에서 6일 DL이앤씨(375500)에 대해 "3Q21Preview: 실적 주인공"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 DL이앤씨(375500)에 대해 " 1) 지난해 다소 낮은 수준의 분양을 기록하면서 고마진인 주택 매출 성장이 하반기로 이연되고, 2) 또한 지난해 서울숲 아크로 오피스 매각에 따른 일회성 이익으로 YoY 감익이 불가피했음. 3 분기 실적을 기다리는 입장에서 이는 더 이상 할인 요인이 될 수 없으며, 주택 매출의 가파른 성장이 이익 턴어라운드에 대한 기대감을 오히려 확대시키는 시점이라고 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 3Q21 매출액은 1 조 9,456 억원으로 전년동기대비 6.7% 감소, 컨센서스에 부합할 것으로 전망. 영업이익은 2,306 억원으로 전년동기대비 16.2% 감소, 컨센서스 영업이익 2,117 억원 대비 8.9% 상회할 것으로 추정함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2021년7월 210,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 190,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 230,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 175,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.06 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.30 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.06 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.12 목표가 190,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.06 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.10.05 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.09.30 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.09.29 목표가 188,000 투자의견 BUY KB증권