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[투데이리포트]하나머티리얼즈, "실적이 받쳐주는 소…" BUY(유지)-케이프투자증권

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평민

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조회 128 2021/10/21 10:29

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케이프투자증권에서 21일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "실적이 받쳐주는 소부장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박성순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

케이프투자증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "동사의 주가는 대외적인 불확실성, 반도체 업황 둔화 등을 반영하여 고점 대비 -16% 하락. 당사는 반도체 업황 둔화가 길지 않을 것으로 전망. 따라서 고객사의 낮은 메모리 재고 상황에서 2019년과 같은 고객사의 가동률 조정이 나올 가능성도 낮다고 판단하기 때문. 2022년 CAPA 투자 계획을 감안하면 파츠 수요 둔화를 반영할 요소는 부족하다 판단. 오히려 Hybrid SiC 제품의 본격적인 양산과 미국 장비업체향 매출 확대 등의 요소가 실적에 긍정적인 영향을 끼칠 것."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "3Q21 매출액 727억원(+14.0% QoQ), 영업이익 224억원(+19.1% QoQ) 기록. 4Q21F 매출액 755억원(+3.9% QoQ), 영업이익 233억원(+3.6% QoQ)를 전망. 2022F 매출액 3,314억원(+24.0% YoY), 영업이익 1,016억원(+26.6% YoY)를 전망함."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

케이프투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.


[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.21 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.27 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.21 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.10.21 목표가 71,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.07.27 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권

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