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NH투자증권에서 25일 하나금융지주(086790)에 대해 "NIM과 실적의 빠른 반등 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 62,000원을 내놓았다.

NH투자증권 정준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "하나금융지주는 3분기 사상 최대 지배순이익 기록. 비록 NIM은 소폭 하락했으나 이는 예견된 부분이며, 4분기부터는 높은 변동금리 대출을 바탕으로 타행보다 빠른 NIM 개선 기대됨. 올해 배당성향 26%를 적용한 예상 DPS는 3,000원, 배당수익률 6.5%(연간기준)으로, 배당 매력도 높음. 사측은 향후 여건이 갖추어진다면 배당, 자사주 등 적극적인 주주환원 정책을 보일 계획."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 지배순이익은 9,287억원으로 컨센서스(8,472억원)을 상회. 적극적인 환율 민감도 축소 노력으로 환차손 규모가 819억원에그쳤으며, 이외 지분법이익, 충당금 환입 등이 약 900억원 있었음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 42,700원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 62,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.25 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 42,700 투자의견 BUY

- 2020.10.26 목표가 37,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.25 목표가 62,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.10.25 목표가 68,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.10.25 목표가 63,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.10.25 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권