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BNK투자증권에서 25일 POSCO(005490)에 대해 "너무 앞서간 Peak-out 우려감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "중국의 철강 감산은 탄소중립 달성을 위한 필수 정책으로, 일시적 이벤트가 아닌 중장기 정책 기조로 유지될전망. 이에 따라 과거 10년간 중국의 설비 증설과 밀어내기 수출로 교란됐던 동아시아 철강 수급이 정상화되는 흐름이 예상됨. 이 과정에서 동사 실적은 과거보다 월등히 높은 레벨에서 유지되고, 잉여현금을 기반으로 신성장 산업 (ex. 2차전지 소재)에 대한 재투자가 원활히 이어질 전망. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "3Q 확정 실적은 별도OP 2.30조원, 연결OP 3.12조원으로 예상을 상회했음. ASP 상승 폭이 예상을 크게 상회한 것이 서프라이즈의 주 원인. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 530,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.25 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.01 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 500,000 투자의견 BUY

- 2021.06.29 목표가 500,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.25 목표가 500,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.10.26 목표가 420,000 투자의견 BUY(유지) 미래에셋증권

- 2021.10.26 목표가 440,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.10.25 목표가 500,000 투자의견 BUY 삼성증권