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SK증권에서 27일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 "3 공장 가동률 상승에 따른 어닝 서프라이즈!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,100,000원을 내놓았다.

SK증권 이달미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 " 2022 년 부분가동 예정인 4 공장에 대한 수주는 현재 25개 이상의 고객사들 중에서 30개 제품을 협의 중에 있으며 그 중 20 개 제품은 긴밀하게 논의 중에 있음. 또한 4공장 이외에도 5,6 공장에 대한 부지 선정을 위해 인천시와 협의 중, 장기적인 성장 스토리가 매력적으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "동사의 2021 년 3 분기 실적은 매출액 4,507 억원(+64.1%YoY), 영업이익 1,674 억원(+196.1%YoY, OPM 37.1%) 시현으로 영업이익이 시장 컨센서스 대비 26.0% 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했음. 동사는 2021 년도 연간 가이던스를 매출액 전년대비 25% 성장, 영업이익률 25% 이상으로 제시했었음. 현재 추세로는 2021 년도 가이던스를 훨씬 넘는 수준을 기록할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년10월 960,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,100,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.10.27 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.14 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.29 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.10 목표가 960,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.27 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.10.27 목표가 1,100,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.10.15 목표가 1,000,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.05 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권