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유안타증권에서 24일 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "소모성 부품 시장 공급 부족"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다.

유안타증권 이재윤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 하나머티리얼즈(166090)에 대해 "신규 제품인 SiC/Hybrid Ring 매출액이 230억원으로 전년 대비 70% 증가, 실적 기여 본격화. 기존 TEL 중심에서 Lam Research 등 고객 다변화도 실적 성장에 긍정적 요인. 고객 다변화는 Si Ring, SiC 등과 같은 소모성 부품 시장의 공급 부족으로 기존 예상보다 가속화될 전망. 파운드리 업종의 Capex 모멘텀. 삼성파운드리와 TSMC는 22년에도 대규모 Capex 집행할 계획. 고전하던 Globalfoundries도 IPO에 성공하면서 Capex 가속화."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 " 22년 연간 매출액과 영업이익은 각각 3,120억원(YoY 2%), 964억원(YoY 24%, OPM 31%) 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 53,000원이 고점으로, 반대로 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 76,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.11.24 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.14 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.03.29 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 35,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.24 목표가 76,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.11.03 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.10.21 목표가 68,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.10.21 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권