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키움증권에서 11일 SKC(011790)에 대해 "역외 물류 거점 확보로 견고한 실적 지속"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 237,000원을 내놓았다.

키움증권 이동욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 SKC(011790)에 대해 "불투명한 매크로 환경 지속에도 동사의 화학부문 실적은 호조세를 지속할 전망. 2016년부터 이어진 포트폴리오 개선 효과로 고부가 PG의 이익 비중이 커지고 있고, 올해 1분기부터 연결 편입된 MCNS 또한 올해 2분기부터 역외 물류 거점 확보로 수출 운임의 급격한 개선이 예상되기 때문. 또한 작년 상반기 미국 허리케인 여파로 인한 반사 수혜 및 적극적 영업 활동으로 인하여 침투하기 힘든 메이저 고객사들향 US Grade PG 점유율 확대한 점도 동사 화학부문 실적 호조에 긍정적인 영향을 미치고 있음. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "올해 1분기 영업이익은 1,330억원으로 전 분기 대비 33.5% 증가하며, 최근 높아진 시장 기대치(1,259억원)를 상회하였음. 전 분기 성과급등 일회성 비용이 제거된 가운데, 전 사업부문의 실적 개선에 기인함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년11월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 237,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 237,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 145,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2022.05.11 목표가 237,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.06 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.02.04 목표가 250,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.12.02 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.05.10 목표가 200,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.05.11 목표가 237,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.11 목표가 185,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자