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[투데이리포트]한국전력, "견딜 수 없는 비용…" HOLD(유지)-미래에셋증권

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평민

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조회 122 2022/05/17 11:08

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미래에셋증권에서 16일 한국전력(015760)에 대해 "견딜 수 없는 비용의 무게 "라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

미래에셋증권 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

미래에셋증권에서 한국전력(015760)에 대해 " 현금흐름 악화로 지속적인 자금 조달 필요성 점증: 재무 비율 악화 전망. 전향적인 요금 정책 변경, 에너지 가격 안정화시까지 보수적인 관점 유지"라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 "매출액 16조 4,641억원(9.1% YoY) .영업손실 7조 7,689억원: 컨센서스 (영업손실 5.7조원) 대폭 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2021년5월 29,000원까지 높아졌다가 2022년2월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 23,000원으로 제시되고 있다.


오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[미래에셋증권 투자의견 추이]

- 2022.05.16 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2022.02.25 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.09.23 목표가 26,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2021.06.22 목표가 27,000 투자의견 HOLD(하향)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.16 목표가 24,000 투자의견 MARKETPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2022.05.16 목표가 23,000 투자의견 HOLD 메리츠증권

- 2022.05.16 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지) 미래에셋증권

- 2022.05.16 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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