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IBK투자증권에서 17일 코스맥스(192820)에 대해 "지역별 견조한 성장에도 원가 및 판관비 부담"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다.

IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 79.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

IBK투자증권에서 코스맥스(192820)에 대해 "22년 1분기 대내외 영업 악재에도 주요 지역(국내, 상해, 인도네시아, 미국) 내 핵심 거 래선과의 안정성은 확인. 2년 연속 고전했던 미국은 생산 지연 물량 해소를 계기로 영업 회복이 예상되기 때문"라고 분석했다.

또한 IBK투자증권에서 "코스맥스의 2022년 1분기(yoy) 연결 실적은 매출액 3,979원(+15.3%), 영업이익 137억원 (-41.2%/opm 3.5% -3.3%p), 순이익(102억원 +3.7%) 모두 기대치를 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 190,000원까지 높아졌다가 2021년11월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[IBK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.17 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.11 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.12 목표가 190,000 투자의견 BUY

- 2021.08.12 목표가 190,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.17 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.05.17 목표가 100,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.17 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.05.17 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권