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이베스트투자증권에서 13일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2H22 개선에 대한 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2H22 핵심 고객사의 신제품 출시 및 성수기 효과로 실적이 개선될 것으로 예상. 2H22에는 삼성전자의 폴더블폰 시리즈 출하량이 1천만대 이상으로 40%YoY 이상 증가할 것이며, 애플의 아이폰 14 출시도 예정되어 있어 삼성디스플레이의 가동률이 상승할 전망. 더불어 주요 노트북 업체들이 OLED 채용을 확대하고 있는 추세이므로 덕산네오룩스의 2H22 실적 모멘텀은 개선될 것"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 실적은 매출액 393억원(-6%QoQ), 영업이익 110억원(-11%QoQ, OPM 28%)예상"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2021년11월 80,000원까지 높아졌다가 2022년7월 42,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 42,000원으로 제시되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.13 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.16 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.26 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.26 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.13 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.07.13 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.06 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2022.07.01 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자