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[종목현미경]부산가스_상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준 조회 : 878
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2013/05/30 13:47
 
- 관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아
- 관련종목들도 하락 우위, 전기가스업업종 +0.58%
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.82%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 현재주가 근처인 28,950원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 사이에서 변동성 낮아도 수익률은 높아

30일 오후 1시35분 현재 전일대비 2.39% 하락하면서 28,650원을 기록하고 있는 부산가스는 지난 1개월간 4.18% 상승했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 2.1%를 기록했다. 이는 전기가스업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 부산가스의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 상당히 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 부산가스의 위험을 고려한 수익률은 1.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가수익률이 양호했기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 전기가스업업종의 위험대비수익률인 -10.5보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 부산가스가 속해 있는 전기가스업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
서울가스 1위 2.3% 2위 0.0% 2위 0.1
부산가스 2위 2.1% 1위 4.2% 1위 1.9
예스코 3위 1.6% 5위 -5.0% 5위 -3.0
삼천리 4위 1.5% 4위 -3.0% 4위 -2.0
경동가스 5위 1.0% 3위 -1.2% 3위 -1.1
코스피 - 0.7% - 3.2% - 4.5
전기가스업 - 1.4% - -14.8% - -10.5

관련종목들도 하락 우위, 전기가스업업종 +0.58%
이 시각 현재 관련종목들은 하락과 보합이 혼재하고 있지만 전기가스업업종은 0.58% 상승하고 있다.
서울가스
109,000원 0 (0.00%) 예스코
37,400원 ▼1250(-3.23%)
삼천리
129,000원 ▼1500(-1.15%) 경동가스
85,500원 0 (0.00%)

5월16일에 부산가스 1/4분기(2013년1월~3월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
1/4분기 4,355.3억 230.0억 189.7억
직전분기 대비 24.4% 증가 340.6% 증가 357.1% 증가
전년동기 대비 0.6% 증가 0.7% 감소 3.5% 증가

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.78%로 업종평균 수준.PER은 8.62로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.78로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 부산가스가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.
부산가스 삼천리 서울가스 예스코 경동가스
ROE 9.1 3.5 8.2 3.6 12.8
PER 8.6 13.0 9.3 10.4 5.3
PBR 0.8 0.5 0.8 0.4 0.7
기준년월 2012년12월 2012년12월 2012년12월 2012년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
5월16일부터 외국인들이 9거래일 연속 순매수 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 52,860주를 순매수했고, 기관도 방향성있는 매매를 하면서 11,577주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 64,437주를 순매도한 것으로 나타났다.

상장주식수 대비 거래량은 0.11%로 적정수준
최근 한달간 부산가스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.11%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.56%를 나타내고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 20.82%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 71.91%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 20.82%를 보였으며 기관은 7.26%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 75.97%로 가장 높았고, 기관이 13.62%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 10.39%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로 상승추세는 유효하나 단기적 패턴은 좋지 않은 모습이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 28,950원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 28,950원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 28,950원대는 전체 거래의 19.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 28,600원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 28,950원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 28,600원이 더 가깝게 위치하고 있다. 따라서 지금은 추가조정시에 동가격대에서의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 28,600원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 28,600원대의 지지가능성과 28,950원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.







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