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추세따라 투자하기,,, 조회 : 4590
2008/12/31 17:20
 

2008년 마지막 연휴, 잘 보내고 계시죠,

 

오늘은 새해를 맞이하는 기념 특집으로 추세 따라 투자하는 요령에 대하여,,,,

 

파생투자는 2월에 종합금융업 법이 시행이 되면 앞으로는 정식으로 파생투자로 명명이 되고

종합 금융업을 허가받은 자와 개인은 누구나 파생 투자를 새롭게 할 수가 있게 됩니다.

현재 금융 파생상품으로는 선물, 옵션, 워런트 등이며  개별 주가도 포함이 되지요,

 

파생투자에서 수익을 내시려면 반드시 진입시 가치 보다 청산 가치가 더 높어야 합니다.

청산 가치를 높이려면 철저하게 추세 따라 투자를 하여야 하고,

추세는 항상 변화를 거듭하면서 이어 지므로 상품별로 그 특성을 잘 이해하여

투자를 하여야 성공을 할 수가 있습니다.

 

추세란 매일 또는 매시간 지수의 하단 저점을 연결하여서 3시방향 위면 상승추세, 아래면 하락

추세, 3시방향과 같으면 횡보 추세가 되며 5일 이평선이 단기 추세를 잘 보여 주게 됩니다.

여기서 상품별로 실전에서 쉽게 추세 따라 투자하는 요령을 한번  정리해 보기로 하죠,

 

먼저 코스피 200 지수 선물투자는,,,,

투자금액 기준으로 보면 10계약이하는 데이 트래이딩으로, 50계약 이하는 주 단위로,

그 이상은 월 단위의 투자가 좋습니다.

여기서는 10계약 이하의 데이 트래이딩을 기준으로 하여 정리를 해 보겠습니다.

 

지수 선물 투자는 시간가치의 소멸이 없고 매수 매도에 공평한 률이 적용이 되어 파생상품 투자

로써는 최적이지만 수익 범위가 좁은 것이  큰 약점이 됩니다.

때문에 자신의 파생투자 금액에 80% 정도가 적합 할 것으로,,,,

 

지수 선물 투자에서 추세를 따라 투자를 하려면,

재일먼저 일봉의 색갈과 현재의 투자 방향이 일치가 되어야 합니다.

 

일봉의 색각은 당일 시가가 어디에서 출발을 하던 양봉은 시가위, 음봉은 시가 아래가 됩니다.

색갈과 반대 되는 투자는 반드시 변곡이 일어난 경우에만 가능하지요,

 

변곡점이 지나지 않았으나 양봉인데도 음봉으로 갈 것으로 미리 예측하여 투자를 하는 것은

선물투자에서 재일 많은 실패의 원인이며,

이것들은 대부분 재료나 정보, 새력들의 포지션 변화에 너무 민감하여 미리 마중 투자를

하는 것이며 초보자들 보다 중급자 에서 만이 볼수 있는 실패의 원인 입니다.

 

선물의 추세 투자 요령은 3분봉 차트에서 매30분 간격으로 저점과 고점에 횡선을 끄어서

양봉에서는 돌파시에는 계속 고, 붕괴시에만 청산 후에 갈아 타기를 하면 됩니다.

음봉에서는 정 반대 이고, 이것만 잘하면 되니까 얼마나 쉽고 간단해요,,,,

 

다음은 옵션투자의 추세따라 투자 하기,,,,

 

옵션 투자는 변동폭이 커서 파생투자의 꽃이라고도 할 수가 있지만 잘 못하면 그만큼 손실도

커서 투자금액의 10-20%정도가 적당 합니다.

 

옵션 투자에서 재일먼저 이해를 해야 할 것은 시간 가치 소멸 입니다.

당월물이 4주만에 청산이 되므로 각주별 시간가치 소멸로 투자 요령도 달라져야 합니다.

 

첫주와 2주는 과도한 시간가치 프리미엄으로 매도자에게만 절대적으로 유리하여 매수자는

수익의 기회는 한번 이지만 손실의 기회는 열번 이므로 쉬는 것이 더 좋습니다.

선물이 상승 하여도 콜이 하락하는 경우가 많아 매수자에게는 실력과는 무관한 흐름이,,,,

 

3-4주는 어느정도 시간 가치가 빠져 매수세가 수익을 낼 수도 있지만 저의 경우는 월말 까지

강한 추세가 아니면 옵션 매수는 쉬는 편 입니다.

 

옵션 투자에서 추세따라 투자를 하려면 먼저 시간별 옵션의 특성을 잘 이해 해야 합니다.

1-2주는 개장후에 10시 까지는 자리잡기, 이후 오전장은 추세 매집구간, 오후에는 시세구간,

종가전에는 청산 구간이며 3-4주는 여기에 오후장 시세 분출 구간이 한번 더 주어집니다.

 

추세따라 투자를 할 수 있는 옵션 투자 구간은 3-4주에 10시 이후, 2시 반까지로 보면 되지요,,,,.

여기서 옵션은 선물에 따라 움직이게 되므로 선물투자의 추세선 따라 하기를 기본으로

하면서 옵션의 특성을 이해하여 진입과 청산을 한탬포 늦추고 또 땅겨야 합니다.

 

추세를 따라 투자를 하되 진입은 늦게 청산은 빠르게 하여야 좋은 수익과 위험에서 완승을

할 수가 있습니다.

 

저의 경우는 진입은 반드시 추세선 방향의 눌림목에서 분활 매수를 하고 청산은 장대봉 출현시

일괄 청산을 합니다. 눌림목은 물론 근처의 이평선이나 전 지지 또는 붕괴점이 되지요,,,

 

장대봉도 옵션의 주도 세력이 만드는 것으로 그것이 발생하며는 주도 세력은 변곡을 만들게

됩니다. 1막의 끝을 알리는 시세분출 장대봉을 잘 이용 하는 것이 옵션 승패의 지름길,,,,

 

정리를 하면 옵션 매수는 3-4주에만 반드시 정해진 시간대에 선물추세 따라 진입과 청산만

서두러지 마시고 위와 같이 잘 하시면 됩니다.

 

얼마나 쉽고 간단 합니까,,,,,

먹을려고 때를 쓰면 쓸수록 투자 마인드만 초초해져 길목도 아닌 곳에서 진입을 하게 되고,

장대봉이 나타나기도 전에 먼저 청산를 한 후에 장대봉 출현으로 시세분출이 되면 여기서

또 다시 따라 붙는 최대의 실수를 범하게 됩니다.

 

한가지 추가하여 주의 할 것은 선물이나 워런트는 50%의 오버도 좋지만 옵션은 십중 팔구는

손실로 연결 되므로 오버는 전혀 생각을 말아야 합니다.

 

마지막으로 코스피 200 워런트 투자 입니다.

 

이것도 선물의 추세를 따라 투자를 하면 쉽게 수익을 낼 수가 있습니다.

최근에는 워런트 시장의 비약으로 1일 1억계약을 돌파하는 종목도 있어 많은 관심을 가져야,,,

수익은 선물보다는 크고 옵션 보다는 작지만 역시 특성을 잘 알고 투자를 하여야 합니다.

 

워런트는 발행일로 부터 청산일까지의 기간이 6개월 내외 여서 시간 가치도 옵션 보다

작으며 하루 시간가치 소멸도 선물처럼 무시하여도 좋을 정도 입니다.

 

그러나 잔존기간이 30일 이내 종목과  100일 이상 종목은 가능한 피해야 하며 가격대도 내가

종목과 극외가 종목은 피하고 선물지수와 10포인트 내외의 가격차가 적당 합니다.

특히 하루 거래량이 백만주 이상은 되어야 하며 실질 가치보다 반드시 낮아야 합니다.

 

투자 요령은 선물추세 변동에 따라 가격이 변하지만 대응이 느리고 최근 늘어나는 물량을

전산이 따르지 못하여 장중 추세를 보고 투자 하기에는 충분하지 못하므로 투자 금액을

반으로 나누어 절반은 종가에 오버로 진입을 하고 나머지 절반은 개장 후에 받처서 매수를

하여 정해진 목표가에 일괄 매도를 하는 것이 안정적인 수익을 보장 받게 됩니다.

 

여기서 정해진 목표가는 강세장에서는 15-20%, 약세장에서는 5-10%로 정하여 개장후에

매수가 되면 바로 매도를 해 놓아야 합니다.

 

이때 청산되지 않고 변곡이 오면 즉시 현재가로 청산을 하고 갈아 타셔야 하며,

콜과 풋 2종목씩은 장 마감 후에 비슷한 종목과 비교하여 미리 관심 종목으로 선정을 해 두

시는 것이 좋습니다.

 

증권사 마다 전산 시스탬이 달라서 관심 종목을 10개씩 미리 매수하여 잔고를 만들어 놓으면

즉시 대처하기가  아주 쉬워 더욱 편리해 집니다.

 

 

이상으로 간단하게 추세따라 수익을 낼 수있는 투자 방법을 말씀드렸지만 평소에 선물 차트의

우측 상단에 지수가 머므르지 않으면 관망을 하는 습관을 길러야 합니다.

남어지 부분은 테프를 부치라고 한 것은 그만큼 절대적이기 때문입니다.

 

다른 곳에 지수가 머무르는 것은 수익을 낼 수있는 추세 구간이 아닙니다.

횡보 이거나 역추세 이며 수익을 낼 수있은 구간은 우측 상단 영역으로 보시면,,,,

단 선물과 옵션 매도 추세는 차트를 뒤집어 보시면 되고, 변곡이 막 지난 하단 추세만

예외 가 됩니다.

 

오늘은 여기서 그만 새해 인사를 대신하여 마감을 하고요,

 새해에도 차분하게 준비를 하시어 그동안 수익을 내신 분들은 더욱 잘 지켜 나가시고,

손실은 보신 분들은 어딘가 문제가 있으므로 그동안의 손실이 헛되지 않도록 철저하게

원인을 분석하여 모두가2009년에는

꼭 꿈을 이루어 내시기를 진심으로 빌겠습니다.

 

새해에도 복 많이 받으시고 건강 하세요,

 

리마갭,,,,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






  • dlqordlgh 01.01 12:51
    3 4

    감사합니다...초보가 이해하기쉽게써주셧네요......새해에도 좋은글 부탁합니다...복많이 받으세요 댓글 신고

  • dlqordlgh 01.02 18:23
    3 4



    이상으로 간단하게 추세따라 수익을 낼 수있는 투자 방법을 말씀드렸지만 평소에 선물 차트의

    우측 상단에 지수가 머므르지 않으면 관망을 하는 습관을 길러야 합니다.

    남어지 부분은 테프를 부치라고 한 것은 그만큼 절대적이기 때문입니다.

    .........................요부분 부연설명좀 부탁드리겟습니다...
    댓글 신고

  • 달뫼 01.03 20:19
    3 4

    감사합니다..... 새해에도 성투하세요..
    댓글 신고

  • 리마갭 01.05 22:30
    3 3

    선물 매수나 옵션 풋 콜 매수는 상승추세가 이어지는 동안은 3분봉 차트에서 우측 상단에서 머물게 됩니다. 그 이유는 계속 상승 추세가 이어지고 있기 때문입니다. 그러나 조정을 받거나 변곡이 지나면 우측 상단에서 아래로 밀리게 되고 그것은 추세를 다하였기 때문이며 더 보지를 말고 빠져 나와야 하나 미련때문에 쉽지가 않습니다. 그래서 우측 상단만 남겨 놓고 남어지는 볼 수없도록 테프를 부처라고 회원님들께 농을 한 것,,,,이해바랍니다. 댓글 신고

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