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[팬오션 (028670)] 2분기부터 깜짝 실적 기대 조회 : 405
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2021/05/14 06:58
 
팬오션 (028670) 2분기부터 깜짝 실적 기대

투자의견 매수, 목표주가 9,000원으로 5.9% 상향

- 2021년 1분기 실적은 일회성 비용(용역손실충당금 119억원) 반영으로 부진

- 용역손실충당금 제외 시 당사 및 시장 기대치에 부합하는 실적으로 판단

- 1분기 BDI 1,700~1,800p 수준에서 1년 이상 기간 용선 19척, 6개월 이상용선 47척 확보로 2분기부터 외형 및 수익성 개선 가능할 전망

- 공격적인 선대 확보와 시황 상승으로 2분기부터 실적 대폭 개선 전망. 2008년 이후 처음으로 연간 영업이익 3,000억원 이상 기록할 것으로 추정

- 예상보다 강한 건화물 시황과 기간 용선 증가를 반영하여, 2021~22년 영업이익 추정치를 직전 대비 각각 8.7%, 13.4% 상향 조정

- 2021년~2023년 건화물 시황 Upcycle 진입에 대한 전망 유지. 시황에 대한긍정적 전망의 근거는 1)Bulker선의 낮은 Orderbook 잔고, 2)브라질산 철광석 물동량 증가에 따른 톤마일 증가, 3)중국의 미국산 곡물 수입량 증가, 4)미국의 경기부양책에 따른 철제품 수입 증가 등임

2021년 1분기 부진했지만, 2분기부터 실적 대폭 개선 전망

- 팬오션의 2021년 1분기 실적은 매출액 6,799억원(+21.7% yoy), 영업이익489억원(+29.3% yoy), 지배주주순이익 546억원(+152.6% yoy) 시현

- 영업이익은 당사 추정을 약 90억원 하회하였는데, 1분기 갑작스런 시황 상승으로 선 확보했던 화물 계약에서 용역손실충당금 119억원 발생 때문

- 부문별 실적은(증감은 yoy) [벌크] 매출액 4,399억원(+12.8%), 영업이익 356억원(+15.9%), [컨테이너] 매출액 740억원(+32.6%) 영업이익 151억원
(+655%), [탱커] 매출액 266억원(-31.4%), 영업손실 -23억원(적전)

대신 양지환





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