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[SK이노베이션(096770)] 자산 유동화로 재무위험 감소 조회 : 536
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/05/14 07:24
 
유가 상승, 북미 정유/석유화학 제품 생산 차질로 분기 영업흑자 전환. 다수의 자산 매각으로 단기적 재무 위험은 감소한 것으로 판단. 배터리와 분리막 사업의 경우 해외 신공장 가동률 상승으로 영업이익 증가 가능


▶ 유가 상승, 북미 한파 영향으로 영업흑자 전환

1분기 영업이익은 5,025억원(흑전 y-y, 흑전 q-q) 기록. 유가 상승으로 재고관련이익이 약 4,557억원 반영되었고, 화학제품 스프레드 확대 및 정제마진 회복으로 영업이익은 직전분기대비 7,459억원 개선되었음. 두바이유 가격은 사우디 감산과 미국의 생산 차질로 4분기 43.4달러에서 1분기 58.9달러로 상승. 2분기 현재 두바이유 가격은 65.9달러로 상승하여 2분기에도 재고평가이익 발생 예상

LG에너지솔루션과 소송 합의금으로 9,763억원, 환손실 717억원이 영업외비용으로 반영되며 세전이익은 -5,298억원(적지 y-y, 적지 q-q) 기록. 합의금은 회계적 반영이며, 2021년과 2022년 각각 약 5천억원씩 현금 지급 예정. 5월 SKIET 상장으로 1.4조원 유입 및 7월에는 SK루브리컨츠 지분 40%를 1.1조원에 처분 계획으로 단기적 재무 위험 감소 전망

▶ 배터리 및 분리막 해외공장 가동률 상승 효과

배터리부문의 경우 1분기 양산을 시작한 중국 옌청과 혜주 공장의 초기 가동 비용 증가로 영업적자가 1,767억원으로 확대. 그러나 2분기부터 신공장 가동률 상승하며 영업적자는 축소될 전망. 글로벌 배터리 생산능력은 현재 40GWh에서 ‘23년에는 미국과 중국, 헝가리 공장 증설로 85GWh로 확대 전망. ‘21년 EBITDA 흑자, ‘22년 영업이익 흑자 전환 목표

2분기 영업이익 2,438억원(흑전 y-y, -51.5% q-q) 전망. 분기 평균 유가의 상승폭 축소로 재고관련이익 규모는 감소하겠지만 정제마진은 소폭 개선 전망. 배터리와 분리막 사업의 경우 해외 공장 가동률 상승으로 영업적자 축소 및 영업이익 증가가 예상됨

NH 황유식





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