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[유틸리티] Weekly(21.06.11) 조회 : 909
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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2021/06/11 07:18
 

# 주간 리뷰


주간 커버리지 합산 수익률은 시장을 2.1% 상회했다. 9일 종가 기준 WTI는 70.0달러/배럴(WoW +1.6%), 호주산 유연탄은 123.7달러/톤(WoW +3.1%), 원/달러 환율은 1,115.5원(WoW +0.2%)을 기록했다. 한국가스공사 가스도매사업의 독점적 지위가 장기적으로 바뀔 여지가 높아지고 있다. 신규로 울산, 통영, 묘도 등에서 LNG 터미널 투자가 진행 중이고 기존 보령, 광양 터미널에서도 탱크 증설이 예정되어 있다. 물론 올해 투자가 본격화되는 당진 제5 LNG 기지와 기존 설비까지 감안하면 한국가스공사의 과반 이상 지위는 오랜 기간 유지될 수 있지만 민간 사업자의 설비투자가 늘어날수록 직수입 및 우회직수입과의 경쟁 강도가 높아질 수밖에 없다. 앞으로 2024년에 약 900만톤, 2026년에 약 200만톤 규모의 천연가스 장기도입계약이 만료되는데 대체되는 신규 계약 물량의 가격이 향후 한국가스공사의 안정성을 담보할 것이다. 개별요금제 도입으로 민간 사업자의 물량 잠식에 대응하려고 하지만 핵심 고객인 한국전력 발전자회사와 계약이 확정되어야 하는 상황이다.


종목별로 보면 한국가스공사는 전주대비 9.7% 상승했다. 유틸리티 섹터 주요 종목들이 원전 관련 기대감으로 급등하는 가운데 상대적으로 저평가 매력이 부각될 수 있었던 것으로 판단된다. 유가 강세가 지속되며 해외사업의 실적 기여 여부가 다시 관심이 증가할 수 있는 환경이 조성되었다. 금리와 유가 상승을 헷지하는 목적으로 활용이 가능하고 2022년 별도 사업 증익도 확실하기 때문에 장기적인 접근이 유요하다. SK가스는 전주대비 11.3% 상승했다. 현재 진행 중인 LNG터미널과 복합화력발전소 건설과 함께 수소복합단지를 신규로 대규모 투자 계획을 발표했다. 원료 도입과 판매 등에서 확보되는 울산의 입지적 우위와 자회사 SK어드밴스드의 부생수소 생산능력이 장점으로 부각될 수 있다.


# 관심종목


한국가스공사: 과거처럼 탄소 자산에 프리미엄 부여는 어렵지만 현재 유가 기반 예상 이익과의 괴리는 과도한 수준


하나 유재선






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