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[현대글로비스(086280)] 호재가 된 악재 조회 : 806
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/06/16 08:55
 
2Q21 Preview
2Q21 영업이익 2,268억원, 시장 기대치 상회할 듯

▶ 매출액 4조 6,921억원: 생산 물류 차질, 판매 물류로 만회

- 반도체 공급 차질에 따른 생산 차질로 생산 물류 계절적 효과 제한적
- 판매 및 반도체 관련 부품 조달 관련 매출 호조로 일부 상쇄
- 해운: 벌크 시황 호조, PCC 운임 상승 효과 기대

 영업이익 2,268억원: 시장 기대치 (2,197억원) 대비 호실적 기대

- 해운: 벌크선 시황 개선, PCC 고수익 물량 확대로 마진 개선
- 물류비, 유류비 등 비용 증가분 역시 요율에 일부 반영
- 환율 안정세에 따라 CKD 마진 악화 효과 완화

컨테이너 수혜주
컨테이너 시황 호조, 이제는 악재가 아니라 호재

- 전통적으로 컨테이너 운임 상승은 동사 CKD의 물류 비용 부담 상승 요인으로 작용

- 하지만, 전례없는 운임 상승으로 고수익 컨테이너 물동량이 PCC선으로 이전 중

- 자동차 OEM 물량 부진에 따른 PCC선 공급 과잉이 오히려 수익성 개선 요인으로 작용

하반기 모멘텀
하반기 자동차 수요 급증과 맞물려 이익 지속 개선 가능

- 2Q21 기점으로 자동차 OEM의 생산이 점차 정상궤도 복귀 기대

- 백신 접종, 경기 개선과 함께 자동차 수요 극대화 전망

- CKD, 물류 실적 부진에서 탈피하며 사실상(일회성 제외) 분기 최대 실적 경신 기대

투자의견
목표주가 240,000원 및 매수의견 유지

- PER 10.9배, EV/EBITDA 5.7배로 매력적인 밸류에이션 보유

미래에셋 류제현





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