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[원익머트리얼즈(104830)] 옆에서 꾸준히 자라는 다육식물 조회 : 817
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/06/17 07:16
 
연초 대비 주가 수익률은 보합 수준

원익머트리얼즈는 반도체와 디스플레이용 고순도 특수 가스를 공급한다. 연초 대비 주가 수익률은 보합 수준이다. 전방 산업에서 비메모리 반도체 분야에서 인텔이나 TSMC의 대규모 설비 투자 또는 각국의 반도체 제조시설 리쇼어링 정책이 기사화될 때는 반도체 장비 공급사나 공정장비용 소모품 공급사들이 상대적으로 더 주목을 받았기 때문이다.

연결 매출은 1Q21 696억 원 달성 이후 2Q21 728억 원 전망

1Q21 연결 매출이 696억 원(+0.34% Q/Q, +4.90% Y/Y)을기록한 이후 2Q21 연결 매출은 728억 원(+4.59% Q/Q, +7.60% Y/Y) 수준으로 기대된다. 원익머트리얼즈의 분기 매출을 추정하다 보면, 매일 곁에서 꾸준히 자라고 있는 다육식물을 바라보는 느낌이다. 2019년과 2020년의 분기 평균 매출은 각각 552억 원, 692억 원이었고, 2021년의 분기 평균 매출은 747억 원으로 전망된다. 3D-NAND의 고단화와 DRAM의 미세화, 비메모리 파운드리의 미세화 영향으로 특수가스 소요량이 증가하기 때문이다. 2021년 연간 매출은 2,989억 원으로 예상된다. 컨센서스는 3,038억 원이다.

3Q21 매출 증가의 견인차는 평택향 및 해외 고객사향 물량

3Q21 매출은 2Q21 대비 늘어날 것으로 기대된다. 전통적으로 3분기가 2분기 대비 성수기 효과를 크게 누리며 매출의 앞자리가 바뀐 적이 많다. 2019년의 경우 2분기 503억 원, 3 분기 603억 원이었다. 2020년의 경우 2분기 676억 원, 3분기 735억 원이었다. 2021년에도 이처럼 2분기에서 3분기로 넘어갈 때 매출의 앞자리가 바뀔 것으로 기대된다. 3분기의 성수기 효과와 더불어 매출 성장의 견인차는 평택(P2) 생산 라인의 메모리 디바이스 장착용으로 다양한 특수가스가 공급되고, 해외 고객사향으로 증착가스가 공급되는 것이다. 안정적 실적 대비 주가와 실적의 괴리가 이어지고 있으므로, 담당 애널리스트 입장에서 답답한 마음이 들지만, 언젠가 이렇게 꾸준한 실적이 결과적으로 주가에 날개를 달아줄 것으로 기대하며 투자의견 매수, 목표주가 43,000원을 유지한 다.

하나 김경민





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