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[유틸리티] Weekly(21.06.18) 조회 : 714
증권가속보3 (180.71.***.10) 작성글 더보기
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등급 대감
2021/06/21 07:45
 
# 주간 리뷰

주간 커버리지 합산 수익률은 시장을 1.1% 상회했다. 16일 종가 기준 WTI는 72.2달러/배럴(WoW +3.1%), 호주산 유연탄은 125.3달러/톤 (WoW +1.3%), 원/달러 환율은 1,117.3원(WoW +0.2%)을 기록했다. 국내 천연가스 수급 관련 주요 숫자의 방향이 엇갈리고 있다. 5월 한국 가스공사의 천연가스 판매실적은 전년대비 41.9% 증가하며 과거 2018~2019년 수준을 회복했다. 5월 무역협회 통계에서는 LNG 수입물량이 전년대비 15.2% 증가했다. 올해 전체 수입물량 증가 대비 도매사업자 물량 증가폭이 가파르다는 것은 민간 도입 물량이 감소했다는 뜻으로 해석된다. 아시아 LNG Spot 가격이 높은 수준으로 형성되면서 국내 발전용 시장에서 일부 직도입 사업자의 가격 이점이 상당 부분 희석된 것으로 추정된다. 2020년 12월부터 상승한 유가는 향후 유가 연동 계약 기반 LNG 가격 상승으로 이어지겠지만 최근 아시아 Spot 가격 강세 흐름을 감안하면 향후 도매시장 점유율 변화는 쉽게 추정하기 어려운 상황으로 판단된다.

종목별로 보면 한국전력은 전주대비 3.5% 상승했다. 연료비 조정단가 산정은 3개월마다 찾아온다. 현재 주요 원자재 가격 수준을 고려하면 향후 여러 차례의 인상이 필요하기 때문에 매번 인상 여부가 이슈화될 것이다. 3/6/9/12월 20일 직전에 인상 기대감이 부각될 것으로 예상 되기 때문에 연동제가 폐지되지 않는 한 트레이딩 기회로 삼을 여지가 많다. 한국가스공사는 전주대비 4.5% 상승했다. 지난 1~2년간 주가 흐름은 과거 유가와 연동되던 당시와 다른 문법이 적용되고 있지만 적어도 해외사업 이익률 상승에 기여한다는 사실은 변하지 않는다. 최근 유가 강세를 감안하면 여전히 저평가 구간이며 최소한 2022년까지 증익이 보장되어 있다는 점을 감안하면 섹터 내 가장 안정적인 선택지다.

# 관심종목

한국가스공사: WTI 70달러 구간에서 PBR 0.45배는 극도의 저평가

하나 유재선





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