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[투데이리포트]삼성증권, "1Q21 Revie…" BUY(유지)-KB증권
타임앤포인트 | 2021-05-10 09:45:42

KB증권에서 7일 삼성증권(016360)에 대해 "1Q21 Review: 사상 최고 이익, 사상 최고 IB 실적 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 59,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "1) 경쟁사 대비 부진하였던 IB 부문의 실적이 빠르게 증가하면서 격차를 축소하고 있으며, 2) 경쟁사 대비 강점을 가지고 있는 WM 부문 역시 Wrap account 실적 개선 등을 통해 빠르게 회복됨. 또한 1분기 기준 구 NCR은 190%로 향후 투자여력 또한 확보되어 있다는 점에서 긍정적으로 평가됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q21 연결기준 지배주주순이익 2,890억원으로 전분기 대비 128.1% 증가, 사상 최고 분기 실적 시현. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년8월 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 59,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 59,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.05.07 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.04.07 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.07 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.05.10 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2021.05.10 목표가 56,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.04.20 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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