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[리포트 브리핑]현대제철, '이익 모멘텀 이어간다' 목표가 76,000원 - NH투자증권
라씨로 | 2021-07-28 11:57:12
NH투자증권에서 28일 현대제철(004020)에 대해 '이익 모멘텀 이어간다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 76,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
NH투자증권에서 현대제철(004020)에 대해 '1)계절적 수요기(9~10월) 도래와 2)높은 원료가격(철광석, 강점탄), 3)중국의감산 기대, 4)글로벌 경기 호조에 힘입어 제품 가격 상승 지속. 이익 증가모멘텀은 3분기에도 이어질 전망. '라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '2021년 2분기 연결실적으로 매출액 5조6,219억원(+36.7 y-y, +14.1% q-q), 영업이익 5,453억원(+3795.0% y-y, +79.4% q-q), 지배주주순이익3,352억원(흑자전환 y-y, +59.7% q-q)을 공시. 시장 컨센서스대비 매출액은 유사하고, 영업이익과 지배주주순이익은 각각 18.7%, 19.8% 상회 하는 것. 철강 가격 상승에 힘입어 3분기 연결영업이익은 6,408억원(+1819.8% y-y, +17.5% q-q)으로 증가할 것으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 76,000원 -> 76,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승

NH투자증권 변종만 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 76,000원은 2021년 07월 08일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 76,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 29일 31,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 76,000원을 제시하였다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 70,389원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 76,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 70,389원 대비 8.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 80,000원 보다는 -5.0% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 70,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,105원 대비 49.4% 상승하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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