이베스트투자증권에서 28일 SK하이닉스(000660)에 대해 '출하량 증가에 초점'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 153,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 31.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '3Q21 DRAM과 NAND의 출하증가율 가이던스는 각각 +Low single%, +High teen%이나 수급 상황을 고려할 때 가이던스를 상회할 가능성이 높다. 연간 DRAM, NAND의 시장 수요 증가율은 전망치를 +20%초반, +30%중후반으로 제시했는데, 이는 연초 기대치를 상회하는 것으로 수요가 강하다는 것을 의미하나 동시에 메모리 공급업체들이 기대보다 공급량을 빠르게 증가시킬 것이라는 암시'라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '2Q21 잠정 실적은 매출액 10.3조원(+21%QoQ), 영업이익 2.7조원(+103%QoQ)으로 시장 기대치 및 당사 추정치 영업이익 2.7조원에 부합'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 153,000원(-4.4%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승
이베스트투자증권 남대종,장우람 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 153,000원은 2021년 02월 01일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -4.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 09월 14일 110,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 02월 01일 최고 목표가인 160,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 153,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,864원, 이베스트투자증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 153,000원은 21년 07월 28일 발표한 NH투자증권의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 163,864원 대비 -6.6% 낮은 수준으로 SK하이닉스의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,864원은 직전 6개월 평균 목표가였던 146,875원 대비 11.6% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.