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[리포트 브리핑]삼성전자, '경쟁력 회복을 위한 준비 과정' 목표가 115,000원 - 한국투자증권
라씨로 | 2021-07-30 08:36:13
한국투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 '경쟁력 회복을 위한 준비 과정'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 115,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '하반기 신규 스마트폰 출시 및 기업들의 투자 심리 회복으로 메모리 수요는 견조할 것. 특히 서버 세트 수요는 작년 대비 한 자릿 수 후반 증가 예상. 21년 디램, 낸드 수요는 전년대비 각각 20% 중반, 40% 증가할 것. 하반기 1znm 및 128단 3D 낸드 생산 비중 확대 효과로 수익성 개선폭은 경쟁사들을 압도할 전망. 4nm 신규 수주 확보를 통해 파운드리 부문의 기술 경쟁력은 점진적으로 개선될 것. '라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기 영업이익은 15.3조원으로 전분기대비 21% 증가할 것. 4분기에도 메모리부문의 수익성 개선 효과로 이익 증가세 유지될 것. 4분기 영업이익은 16.0조원을 예상. '라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 115,000원 -> 115,000원(0.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승

한국투자증권 이원식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 115,000원은 2021년 07월 08일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 115,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 31일 67,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 11일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 115,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,478원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 115,000원은 21년 07월 08일 발표한 미래에셋증권의 113,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 103,478원 대비 11.1% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,478원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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