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[리포트 브리핑]삼성전자, 'DRAM 경쟁력 격차 확대 예상' 목표가 92,000원 - 하이투자증권
라씨로 | 2021-07-30 09:36:12
하이투자증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 'DRAM 경쟁력 격차 확대 예상'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 92,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 16.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 'Memory 반도체 업황 둔화가 발생하더라도 특히 동사의 DRAM 부문 경쟁력과 시장 점유율은 그간의 부진에서 벗어나 향후 경쟁사와의 격차를 확대시킬 것으로 전망됨. 동사의 EUV 장비에 대한 접근성과 활용 노하우가 경쟁사들을 앞서고 있음을 감안 시, 내년 이후 동사 DRAM 부문의 경쟁력과 시장 점유율은 경쟁사들과의 격차를 확대시킬 가능성이 높은 것으로 판단됨. '라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 '2Q21 실적에서 당초 예상보다 더욱 좋았던 부문은 Memory 반도체였던 것으로 판단된다. 2Q21 반도체 부문 영업이익 6.93 조원 중 Memory 반도체에서 6.7 조원에 근접하는 영업이익이 달성된 것으로 보임. 동사 3Q21 영업이익은 원-달러 환율 상승과 반도체, IM 부문의 실적 개선으로 전분기 대비 31% 증가하는 16.4 조원에 달할 것으로 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 94,000원 -> 92,000원(-2.1%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 상승

하이투자증권 송명섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 92,000원은 2021년 07월 07일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 94,000원 대비 -2.1% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 30일 71,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 08일 최고 목표가인 100,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 92,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 103,391원, 하이투자증권 가장 보수적 접근
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준

오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 92,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 103,391원 대비 -11.0% 낮으며, 하이투자증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 KTB투자증권의 95,000원 보다도 -3.2% 낮다. 이는 하이투자증권이 삼성전자의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 103,391원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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