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[리포트 브리핑]DGB금융지주, 'Credit Cost 하락 본격화. 높은 금리민감도도 모멘텀 요인' 목표가 13,500원 - 하나금융투자
라씨로 | 2021-07-30 10:22:13
하나금융투자에서 30일 DGB금융지주(139130)에 대해 'Credit Cost 하락 본격화. 높은 금리민감도도 모멘텀 요인'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 13,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 45.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ DGB금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 DGB금융지주(139130)에 대해 '건전성 개선으로 Credit Cost 하락 본격화. 시중은행에 근접. 동사는 총대출에서 변동금리대출이 차지하는 비중이 82%에 육박하는데다 대출금리가 12개월 이하 단기금리에 90% 이상 연동되어 있어 단기금리 변화에 따른 대출금리 민감도가 가장 높은 은행. 기준금리 인상시 NIM 상승 속도가 가장 빠를 수 있다는 점에서 모멘텀으로 작용될 수 있을 전망.
'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2분기 순익은 전년동기대비 60.2% 급증한 1,553억원으로 컨센서스를 대폭 상회하는 호실적 시현. 모든 계열사들의 고른 실적 개선 추세를 반영해 올해 연간 추정 순익을 기존 3,950억원에서 4,380억원으로 상향. 올해 ROE는 8.4%에 달할 전망. 이익추정치 상향에 따라 DPS도 570원으로 상향(배당성향 22% 가정). 배당수익률은 6%를 상회할 것으로 예상.
'라고 밝혔다.


◆ DGB금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 12,500원 -> 13,500원(+8.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 최정욱, 정진용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 13,500원은 2021년 06월 23일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 12,500원 대비 8.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 31일 6,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 13,500원을 제시하였다.


◆ DGB금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 11,093원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 13,500원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 11,093원 대비 21.7% 높으며, 하나금융투자를 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 13,000원 보다도 3.8% 높다. 이는 하나금융투자가 DGB금융지주의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 11,093원은 직전 6개월 평균 목표가였던 8,106원 대비 36.8% 상승하였다. 이를 통해 DGB금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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