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[리포트 브리핑]BNK금융지주, '믿겨지지 않는 놀라운 실적. 이익 정상화 원년될 것' 목표가 12,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2021-07-30 10:27:12
하나금융투자에서 30일 BNK금융지주(138930)에 대해 '믿겨지지 않는 놀라운 실적. 이익 정상화 원년될 것'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 12,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 55.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ BNK금융지주 리포트 주요내용
하나금융투자에서 BNK금융지주(138930)에 대해 'NPL비율과 연체율 급감. 건전성 개선 추세 또한 매우 탁월. 대출 고성장에 따라 경상 자본비율이 하락하고 있는 점은 다소 아쉬운 요인이지만 하반기부터는 자본비율 관리 노력이 병행될 것으로 기대. 이익정상화에 따라 DPS도 480원으로 상향 예상. 기대 배당수익률이 6.2%로 배당 매력 또한 크게 부각될 듯. 은행업종 최선호주로 계속 유지.'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2분기 순익은 전년동기대비 58.9% 증가한 2,753억원을 시현해 믿겨지지 않는 놀라운 서프라이즈를 시현. 올해 연간 추정 순익을 약 7,300억원으로 상향. RO와 ROA 등 수익성이 대폭 개선될 전망. 매년 반복되
던 거액 부실 발생에 따라 지난 수년간 4~5천억원대에서 벗어나지 못했던 이익이 드디어 정상화되는 원년이 될 것으로 예상.'라고 밝혔다.


◆ BNK금융지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 11,000원 -> 12,000원(+9.1%)
- 하나금융투자, 최근 1년 목표가 상승

하나금융투자 최정욱, 정진용 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 12,000원은 2021년 06월 24일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 11,000원 대비 9.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 26일 7,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 12,000원을 제시하였다.


◆ BNK금융지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 9,364원, 하나금융투자 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 12,000원은 21년 07월 09일 발표한 키움증권의 12,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 9,364원 대비 28.2% 높은 수준으로 BNK금융지주의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 9,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 7,083원 대비 32.2% 상승하였다. 이를 통해 BNK금융지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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