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[리포트 브리핑]세아베스틸, '2분기 판매량 급증에 따른 어닝서프라이즈 기록' 목표가 40,000원 - 하나금융투자
라씨로 | 2021-07-30 10:33:12
하나금융투자에서 30일 세아베스틸(001430)에 대해 '2분기 판매량 급증에 따른 어닝서프라이즈 기록'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
하나금융투자에서 세아베스틸(001430)에 대해 '중국의 수출 감소 수혜, 판매량은 3분기에 소폭 감소 전망. 국내외 전방산업 수요가 예상보다 빠른 속도로 회복되었고 향후 중국산 특수강 수입 감소가 예상되어 하반기까지 세아베스틸의 양호한 영업실적을 견인할 전망. 현재 주가는 PBR 0.56배 수준으로 올해 예상 ROE 12.2% 감안 시, 저평가라 판단됨.
'라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 '2021년 2분기 세아베스틸의 별도 기준 매출액과 영업이익은 각각 5,736억원(YoY +107.7%, QoQ +22.0%)과 600억(YoY +725.9%, QoQ +150.0%)으로 영업이익은 시장컨센서스인 483억원을 크게 상회했음. 3분기 별도 영업이익은 400억원(YoY 흑.전, QoQ -33.3%)이 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하나금융투자, 최근 1년 中 최고 목표가 제시

하나금융투자 박성봉, 신홍주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2021년 06월 23일 발행된 하나금융투자의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나금융투자가 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 12일 13,500원을 제시한 이후 하락하여 20년 10월 30일 최저 목표가인 13,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 40,000원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 37,111원, 하나금융투자 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 하나금융투자에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 37,111원 대비 7.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 47,000원 보다는 -14.9% 낮다. 이는 하나금융투자가 타 증권사들보다 세아베스틸의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 37,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,591원 대비 154.3% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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