미래에셋증권에서 30일 삼성전자(005930)에 대해 '원가 경쟁력과 성장성이 돋보일 하반기'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 삼성전자(005930)에 대해 ' 경쟁사 대비 차별적 원가 개선을 바탕으로수익성 개선은 지속될 전망(Memory 사업부 OPM 21F 34.9% → 22F 36.8%). 파운드리+LSI 사업부의 22년 매출액은 전사 사업부 중 가장 높은성장률(YoY +27%)을 보이며 동사의 새로운 성장 국면 주도할 것으로 전망 '라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 113,000원 -> 100,000원(-11.5%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 목표가 상승
미래에셋증권 김영건 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2021년 07월 08일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 113,000원 대비 -11.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 07월 31일 76,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 01월 11일 최고 목표가인 113,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 100,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 102,826원, 미래에셋증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 102,826원 대비 -2.7% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 92,000원 보다는 8.7% 높다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 102,826원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,667원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.