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[리포트 브리핑]세아베스틸, '가격 인상과 고정비 절감 효과의 조화' 목표가 42,500원 - 삼성증권
라씨로 | 2021-07-30 16:10:42
삼성증권에서 30일 세아베스틸(001430)에 대해 '가격 인상과 고정비 절감 효과의 조화'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 42,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 세아베스틸 리포트 주요내용
삼성증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 '철스크랩을 포함하여 동사 주요 원부재료 가격 상승에 대해 제품 가격으로의 전가 노력 지속. 하반기 실적도 견고할 것. 가격 peak-out 논란에도 불구하고 실제 수급은 여전히 타이트한 상황. 2022년 8% ROE 대비 P/B 0.6배 감안 시 여전히 상승 여력 존재'라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 '2Q21 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기 대비 17%, 147% 증가한 9,585억, 939억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 44% 상회'라고 밝혔다.


◆ 세아베스틸 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 38,000원 -> 42,500원(+11.8%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승

삼성증권 백재승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 42,500원은 2021년 06월 14일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 38,000원 대비 11.8% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 10일 12,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 42,500원을 제시하였다.


◆ 세아베스틸 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 41,167원, 삼성증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개

오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 42,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 41,167원 대비 3.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 47,000원 보다는 -9.6% 낮다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 세아베스틸의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 41,167원은 직전 6개월 평균 목표가였던 14,591원 대비 182.1% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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