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[리포트 브리핑]만도, '실적과 동행한 기업가치 회복 전망' 목표가 90,000원 - 메리츠증권
라씨로 | 2021-08-02 10:20:21
메리츠증권에서 02일 만도(204320)에 대해 '실적과 동행한 기업가치 회복 전망'이라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 만도 리포트 주요내용
메리츠증권에서 만도(204320)에 대해 '물적 분할 발표 이후 -16% 주가 조정. 대부분의 경우 물적 분할은 단기 주가 조정근거로 작용. 그러나 이후의 주가는 결국 장단기 실적 방향성과 동행. 2Q21 영업이익의 컨센서스 상회 근거인 만도헬라 인수 통한 비용절감 효과, 지속적 2Q21 외형 성장 우려 요인이었던 반도체 공급 부족, 점진적으로 축소 중. 2H21 이후 전사 실적 턴어라운드 근거였던 북미 BEV 업체, 여전히 가파른 성장세. 실적 눈높이 상향과 동행한 주가 회복 전망.
'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2Q21 실적 매출 1.49조원 (+47% YoY, 이하 YoY)으로 컨센서스 1.51조원에 부합했음. 영업이익은 767억원 (흑자전환)으로 컨센서스 692억원을 +11% 상회했음. 지배주주 순이익 또한 783억원 (흑자전환)으로 컨센서스를 +91% 상회했음. '라고 밝혔다.


◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 상승

메리츠증권 김준성 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2021년 06월 10일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 14일 45,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,556원, 메리츠증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,556원 대비 9.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 키움증권의 100,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,875원 대비 53.2% 상승하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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