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[리포트 브리핑]종근당, '기대치 상회. 하반기는 R&D 비용이 중요' 목표가 150,000원 - 키움증권
라씨로 | 2021-08-02 10:57:12
키움증권에서 02일 종근당(185750)에 대해 '기대치 상회. 하반기는 R&D 비용이 중요'라며 투자의견 'Outperform(Maintain)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 종근당 리포트 주요내용
키움증권에서 종근당(185750)에 대해 '식약처 제조, 판매 중지 명령으로 2분기 실적 우려감 있었으나, 주요 제품들의 고른 성장으로 시장 기대치를 상회하는 실적을 기록하였음. 하반기는 자체 신약 후보물질의 임상 진척 및 나파모스타트의 3상 진행 등으로 R&D 집행 강화가 예상되는 만큼 작년보다 수익성 개선에 한계가 있을 것으로 예상됨. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2분기 매출액은 3,268억원(YoY +4%), 영업이익 337억원(YoY -7%, OPM 10%)으로 매출액은 시장 기대치에 부합, 영업이익은 25% 상회하였음. 당사추정 이익 291억원에도 상회하는 실적을 기록하였음. 올해 영업 이익은 전년동기 대비 13% 감소한 1,108억원이 전망됨. 3분기에도 주요 제품의 성장으로 매출액 3,641억원(YoY +2%) 성장이 예상되나, 연구개발비용 집행 강화로 영업이익은 348억원(YoY -28%)에 그칠 것으로 보임. '라고 밝혔다.


◆ 종근당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 160,000원 -> 150,000원(-6.2%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락

키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2021년 05월 03일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 160,000원 대비 -6.2% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 12일 240,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.


◆ 종근당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 187,091원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 150,000원은 21년 07월 14일 발표한 신한금융투자의 150,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 187,091원 대비 -19.8% 낮은 수준으로 종근당의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 187,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 204,583원 대비 -8.6% 하락하였다. 이를 통해 종근당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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