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[리포트 브리핑]효성화학, '2분기, 컨센서스 부합하느 실적 기록' 목표가 464,000원 - 이베스트투자증권
라씨로 | 2021-08-02 11:10:12
이베스트투자증권에서 02일 효성화학(298000)에 대해 '2분기, 컨센서스 부합하느 실적 기록'이라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 464,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성화학 리포트 주요내용
이베스트투자증권에서 효성화학(298000)에 대해 '하반기 Pure Chemical 주가 흐름은 친환경 섹터 부각 및 2022년 공급과잉 우려로 인하여 저조할 것으로 예상됨. 다만, 동사의 경우, 베트남 PDH 모멘텀을 고려하여 Up-Cycle Target PBR 적용이 가능하다고 판단하였으며 그럼에도 불구, 기존 목표주가 대비 낮은 주가 수준이 예상됨. 동사는 베트남 PDH 설비가 빠르면 9월부터 시작될 것으로 보임. 그리고 4분기 중으로 이에 대한 이익 일부가 반영될 것으로 보임. '라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 '동사의 2021년 2분기 매출액은 6,192억원(+4.7% QoQ, +44.2% YoY), 영업이익 713억원(+16.7% QoQ, +1,880.6% YoY)으로 컨센서스 대비 부합하는 실적을 기록했음. 3분기는 2분기 대비 소폭 하회하는 실적이 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 효성화학 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 490,000원 -> 464,000원(-5.3%)
- 이베스트투자증권, 최근 1년 목표가 상승

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 464,000원은 2021년 04월 29일 발행된 이베스트투자증권의 직전 목표가인 490,000원 대비 -5.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 이베스트투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 03일 109,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 29일 최고 목표가인 490,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 464,000원을 제시하였다.


◆ 효성화학 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 544,400원, 이베스트투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 이베스트투자증권에서 제시한 목표가 464,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 544,400원 대비 -14.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DB금융투자의 390,000원 보다는 19.0% 높다. 이는 이베스트투자증권이 타 증권사들보다 효성화학의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 544,400원은 직전 6개월 평균 목표가였던 192,375원 대비 183.0% 상승하였다. 이를 통해 효성화학의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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