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[리포트 브리핑]만도, '기대 수준 이익 기록' 목표가 70,000원 - 현대차증권
라씨로 | 2021-08-02 11:33:12
현대차증권에서 02일 만도(204320)에 대해 '기대 수준 이익 기록'이라며 투자의견 'M.PERFORM'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 70,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 13.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 만도 리포트 주요내용
현대차증권에서 만도(204320)에 대해 ' 만도는 1) 높았던 중국 의존도를 낮추며 구조조정과 전기차 매출을 통한 가동 회복 중이고, 2) 의존도 높아진 미국과 인도의 주요 고객 반도체 차질 영향에서 점진 개선되며 실적 개선 전망.'라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 '2Q21 영업이익은 767억원(흑전 yoy, OPM 5.2%) 기록, 컨센서스 6.6% 상회. 우려보다 북미 OEM 반도체 차질 영향이 적었고, 현대/기아 안정적 가동률이 실적 방어. 美 BEV 업체 생산량 증가 영향으로 중국 개선. 헬라 인수 효과로 이익 개선(70-80억원/월) 영향.'라고 밝혔다.


◆ 만도 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 70,000원 -> 70,000원(0.0%)
- 현대차증권, 최근 1년 목표가 상승

현대차증권 장문수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 70,000원은 2021년 05월 03일 발행된 현대차증권의 직전 목표가인 70,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 현대차증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 15일 38,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 70,000원을 제시하였다.


◆ 만도 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 82,556원, 현대차증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 현대차증권에서 제시한 목표가 70,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 82,556원 대비 -15.2% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 KB증권의 53,000원 보다는 32.1% 높다. 이는 현대차증권이 타 증권사들보다 만도의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 82,556원은 직전 6개월 평균 목표가였던 53,875원 대비 53.2% 상승하였다. 이를 통해 만도의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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