키움증권에서 03일 동아에스티(170900)에 대해 '상위제약사로서 첫 시밀러 글로벌 진출 준비'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 110,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 동아에스티 리포트 주요내용
키움증권에서 동아에스티(170900)에 대해 '스텔라라 바이오 시밀러 판권 계약 선수금 유입에 따라 호실적도 가능함. 파트너쉽 계약을 통해 바이오시밀러 개발 및 해외 진출의 첫 발을 내딛었다는 점에서 긍정적으로 판단되며 현재 주가는 판권 계약 체결 이전보다 낮은 수준에 머무르고 있어 저평가 되었다고 판단됨. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2분기 매출액은 1,535억원(YoY +38%), 영업이익 68억원(YoY 흑전, OPM 4%)이 예상됨. '라고 밝혔다.


◆ 동아에스티 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 130,000원 -> 110,000원(-15.4%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 110,000원은 2021년 02월 04일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 130,000원 대비 -15.4% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 29일 130,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 110,000원을 제시하였다.


◆ 동아에스티 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 116,250원, 키움증권 가장 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 110,000원은 21년 06월 02일 발표한 DB금융투자의 110,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 낮은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 116,250원 대비 -5.4% 낮은 수준으로 동아에스티의 주가에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 116,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 121,667원 대비 -4.5% 하락하였다. 이를 통해 동아에스티의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.