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[리포트 브리핑]테스, '하반기 반도체 장비 수주 재개' 목표가 43,000원 - 키움증권
라씨로 | 2021-08-04 10:38:12
키움증권에서 04일 테스(095610)에 대해 '하반기 반도체 장비 수주 재개'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 43,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 41.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 테스 리포트 주요내용
키움증권에서 테스(095610)에 대해 '3Q21 실적은 매출액 644억원(-41%QoQ)와 영업이익 112억원(-55%QoQ)로, 전 분기 대비 크게 감소할 전망. 다만 분기 후반으로 가면서 SK하이닉스와 삼성전자의 반도체 전공정 장비 발주가 재개될 것으로 예상되어, 투자자 들의 관심이 분기 실적 감소보다는 신규 수주금액 증가에 집중될 것으로 판단함.
'라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2Q21 실적이 매출액 1,091억원(-29%QoQ), 영업이익 247억원(-25%QoQ)을 기록하며, 시장 컨센서스(매출액851억원, 영업이익 213억원)를 상회할 전망. '라고 밝혔다.


◆ 테스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 50,000원 -> 43,000원(-14.0%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승

키움증권 박유악 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 43,000원은 2021년 04월 20일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 50,000원 대비 -14.0% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 10월 06일 29,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 04월 20일 최고 목표가인 50,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 43,000원을 제시하였다.


◆ 테스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 40,800원, 키움증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개

오늘 키움증권에서 제시한 목표가 43,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 40,800원 대비 5.4% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 유안타증권의 49,000원 보다는 -12.2% 낮다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 테스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 40,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 35,000원 대비 16.6% 상승하였다. 이를 통해 테스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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