키움증권에서 05일 GS리테일(007070)에 대해 '편의점 업황 회복 기대감은 유효'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 44,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ GS리테일 리포트 주요내용
키움증권에서 GS리테일(007070)에 대해 '단기적으로는 편의점 매출이 부진하겠지만, 중기적으로는 수익성이 높은 즉석식품과 음료 등을 중심으로 매출이 회복되면서, 업황이 전반적으로 회복 국면에 진입할 것으로 기대됨. 사회적 거리두기 단계가 상향되면서 단기적으로 부진한 실적이 예상되나, 중기적으로는 백신 접종률이 상승하면서, 편의점과 호텔 사업부를 중심으로 실적이 회복될 것으로 기대됨. '라고 분석했다.

또한 키움증권에서 '2분기 연결기준 영업이익은 428억원(-28% YoY)으로 시장 컨센서스를 하회하였음. '라고 밝혔다.


◆ GS리테일 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 48,000원 -> 44,000원(-8.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 하락
키움증권 박상준 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 44,000원은 2021년 07월 16일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 48,000원 대비 -8.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 08월 07일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 21년 07월 16일 최고 목표가인 48,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 44,000원을 제시하였다.


◆ GS리테일 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 48,667원, 키움증권 보수적 평가
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 44,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 48,667원 대비 -9.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 유안타증권의 41,000원 보다는 7.3% 높다. 이는 키움증권이 타 증권사들보다 GS리테일의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 48,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 48,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 GS리테일의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.