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[리포트 브리핑]KT&G, '2Q21 Review: 지연되는 홍삼부문 회복, 정상화가 기대되는 해외담배' 목표가 101,000원 - 메리츠증권
라씨로 | 2021-08-06 11:13:12
메리츠증권에서 06일 KT&G(033780)에 대해 '2Q21 Review: 지연되는 홍삼부문 회복, 정상화가 기대되는 해외담배'라며 투자의견 'Buy'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 101,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT&G 리포트 주요내용
메리츠증권에서 KT&G(033780)에 대해 '코로나 재확산으로 KGC 실적 회복의 지연이 예상되지만, 중동 수출 물량 정상화, 신제품 효과에 따른 국내 궐련 M/S 확대, 해외 전자담배 지역 확대 전략이 이를 상쇄할 전망.'라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 '2Q21 실적은 매출액 1조 3,465억원으로 전년비 2.1% 증가, 영업이익은 3,301억원으로 전년비 16.3% 감소하여 컨센서스를 15.7% 하회했음. '라고 밝혔다.


◆ KT&G 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 101,000원 -> 101,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락

메리츠증권 김정욱 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 101,000원은 2021년 06월 02일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 101,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 20년 11월 06일 107,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 101,000원을 제시하였다.


◆ KT&G 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 105,214원, 메리츠증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화

오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 101,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 105,214원 대비 -4.0% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 98,000원 보다는 3.1% 높다. 이는 메리츠증권이 타 증권사들보다 KT&G의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 105,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 111,000원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 KT&G의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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